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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 7.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률인 -6.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 무학 | 2.0% | 1.0% | 0.5 |
| 해태제과식품 | 1.8% | -4.2% | -2.3 |
| 팜스코 | 1.6% | -7.5% | -4.7 |
| 대한제분 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 남양유업 | 1.0% | 3.5% | 3.5 |
| 코스피 | 0.6% | -2.1% | -3.5 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.4% | -6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.38% |
| 무학 | 14,650원 ▼50(-0.34%) | 대한제분 | 178,000원 ▲2000(+1.14%) |
| 남양유업 | 649,000원 0 (0.00%) | 해태제과식품 | 12,600원 ▲50(+0.40%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팜스코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 팜스코 | 남양유업 | 해태제과식품 | 대한제분 | 무학 | |
| ROE | 12.2 | 0.6 | 2.6 | 7.1 | 9.8 |
| PER | 10.6 | 92.8 | 51.3 | 5.9 | 8.0 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.86%, 외국인 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.17%를 보였으며 외국인은 17.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.8%로 가장 높았고, 기관이 41.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 13,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com