 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 2시5분 현재 전일대비 12.94% 내린 9,490원을 기록하며 약세를 보이고 있는 티에스이는 지난 1개월간 24.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스이 | 3.8% | -24.4% | -6.4 |
| 넥스트칩 | 3.2% | 26.5% | 8.2 |
| 에프에스티 | 3.1% | 0.9% | 0.2 |
| 제이스텍 | 2.5% | -11.8% | -4.7 |
| 미코 | 2.2% | -5.9% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.7% | -5.1 |
| 반도체 | 1.8% | -6.0% | -3.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.51% |
| 넥스트칩 | 9,010원 ▼10(-0.11%) | 에프에스티 | 5,820원 ▲130(+2.28%) |
| 제이스텍 | 8,420원 ▲20(+0.24%) | 미코 | 3,695원 ▲15(+0.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 티에스이 | 넥스트칩 | 에프에스티 | 미코 | 제이스텍 | |
| ROE | 10.0 | -19.7 | 11.9 | 14.2 | 57.6 |
| PER | 7.7 | - | 12.6 | 6.6 | 1.8 |
| PBR | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.63%를 보였으며 기관은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.52%로 가장 높았고, 외국인이 8.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com