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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 37,650원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 10.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 10.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보스타 | 2.6% | -29.9% | -11.4 |
| 고영 | 2.5% | -1.3% | -0.5 |
| 미래컴퍼니 | 2.4% | -3.2% | -1.3 |
| 톱텍 | 2.3% | -19.7% | -8.5 |
| 에스에프에이 | 1.0% | 10.9% | 10.9 |
| 코스닥 | 1.6% | -8.6% | -5.3 |
| 기계,장비 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.31% |
| 고영 | 107,600원 ▼1200(-1.10%) | 톱텍 | 19,950원 ▼600(-2.92%) |
| 로보스타 | 29,300원 ▼800(-2.66%) | 미래컴퍼니 | 135,500원 ▼2500(-1.81%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스에프에이 | 미래컴퍼니 | 고영 | 톱텍 | 로보스타 | |
| ROE | 21.2 | 31.5 | 13.5 | 42.5 | 14.3 |
| PER | 6.7 | 38.1 | 55.6 | 6.0 | 40.4 |
| PBR | 1.4 | 12.0 | 7.5 | 2.5 | 5.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월1일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 451,448주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 201,946주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 653,394주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.86%, 외국인 43.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.86%를 보였으며 개인은 27.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47%로 가장 높았고, 기관이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 36,950원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com