NH투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "수요는 살아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공은 18년 2분기 매출액 3조1,057억원(+6.9% y-y), 영업이익 667억원 (-61.4% y-y, 영업이익률 2.1%) 기록. 당사 추정치 및 시장 컨센서스 기준 매출은 기대치를 상회하였으나 영업이익은 하회"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "수익성 측면에서 유류비 상승, 격려금 등의 일회성 인건비(260억원) 발생으로 비용 증가. 항공운송 외 부문에서 호텔리무진 부문 영업적자 확대 및 항공우주 매출 및 이익 감소로 전체 수익성 하락 견인. 다만 하반기로 갈수록 2개 사업부 모두 매출 증가에 따른 수익성 회복 전망. 영업외비용은 환율 상승에 따른 외화부채 평가손실(3,766억원)이 주된 적자 요인"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 78,077 | 520,000 | 36,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 36,000 | | 20180726 | BUY(신규) | 36,000 | | 20180328 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 36,000 | | 20180816 | KTB투자증권 | BUY | 40,000 | | 20180725 | KB증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180725 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 38,000 |
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