NH투자증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "한화건설 본궤도 진입에 따른 투자심리 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 12조6,222억원(11% y-y), 7,061억원(-9% y-y)으로 당사 추정치 충족및 시장 컨센서스 소폭 상회. 별도 영업이익(933억원, 20% y-y)은 제조부문 매출 증가와 무역부문 장기미회수채권 20억원 환입 등으로 강세"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "한화는 자체 제조부문 성장과 그 동안 기대에 못 미쳤던 한화건설 개선으로 연결 영업이익 성장 이어갈 전망(2018년2조2,842억원, 6% y-y). 한화건설은 해외플랜트사업 순차적 종료, 이라크 주택사업 가속화, 국내 복합개발사업 진행 등 통해 2018년 영업이익 3,000억원(112% y-y, 별도기준) 경영목표 제시. 특히, 고마진 이라크 주택사업은 IS와의 종전 선언과 유가 강세로 이라크 정부 재정수입 증가되며 본격화 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 65,000원까지 높아졌다가 2018년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 48,636 | 55,000 | 43,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 46,000 | | 20180516 | 매수 | 55,000 | | 20180227 | 매수 | 55,000 | | 20180111 | 매수(유지) | 55,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 46,000 | | 20180806 | 대신증권 | BUY | 50,000 | | 20180803 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180803 | 유안타증권 | BUY (M) | 47,000 |
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