미래에셋대우에서 16일 디오(039840)에 대해 "해외 매출은 양호하였으나 국내 매출 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 232억원(-2.1% YoY)로 시장기대치를 크게 하회하였다. 임플란트 매출이 -16.2% YoY로 크게 부진하였다. 해외법인 36.3% YoY 성장률은 견조하였으나, 국내(-42.7% YoY)와 수출(-47.3% YoY)의 성장률이 크게 감소한 것이 주원인이다. 다만, 디지털 임플란트의 선행지표인 덴탈IT 부문은 118.6% YoY로 크게 증가한 점은 긍정적인 부분이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 Chair-side solution 및 디지털 교정 등 디지털 덴티스트리에서 경쟁사와의 기술격차를 점점 벌려나가고 있다. 그러나 견조한 해외법인 실적과 달리, 국내 영업이 당초 예상보다부진하다. 하반기부터는 새로운 임플란트 보험 정책이 시행되는 만큼 디지털 임플란트 침투속도 증가를 위한 마케팅 전략을 활용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수 | 44,000 | | 20180718 | 매수 | 51,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 51,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 51,000 | | 20180312 | 매수(유지) | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 44,000 |
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