KTB투자증권에서 16일 아모텍(052710)에 대해 "쉬어가는 올해, 다시 올라가는 내년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2Q18 영업이익 27억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 크게 하회. 갤럭시S9 판매부진으로 2분기 삼성 모바일 부품사 실적이 부진할 것으로 예상되었던 만큼 쇼크임에도 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 생각. 하반기는 상반기보단 조금 나아지겠지만 뚜렷한 성장 모멘텀 부재. 오히려 기저 효과를 바탕으로 내년 큰 폭의 성장 전망. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 " 2Q18 매출액 585억원(QoQ -33.1%, YoY -38.9%), 영업이익 27억원(QoQ -67.3%, YoY -78.5%) 기록. 갤럭시S9 판매 부진으로 칩과 안테나 매출 크게 감소. 고정비 효과로 영업이익 역시 크게 훼손"라고 밝혔다.
한편 "동사 무선 충전 신규 고객 확보. 빠르면 4Q18, 늦어도 1Q19부터 매출 반영 예상. 내년 갤럭시S10에 대한 기대감도 높음. 트리플 카메라, FOD 등 새로운 기능변화로 판매량 반등을 기대. MLCC도 올해 샘플 대응 이후 내년 하반기에는 본격적인 매출 기여가 예상된다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 41,850 | 45,000 | 40,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY | 42,000 | | 20180516 | 매수 | 45,000 | | 20180319 | 매수 | 56,000 | | 20180228 | 매수 | 56,000 | | 20180108 | 매수 | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | KTB투자증권 | BUY | 42,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 43,100 | | 20180801 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 45,000 | | 20180712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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