현대차투자증권에서 14일 동국제강(001230)에 대해 "2Q 저점 실적회복, valuation 매력 커"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.
현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "2분기 별도 영업이익 220억원, 당사 추정치와 컨센서스 하회이나 낮아진 기대치 부합. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 1) 조선용 후판가격 인상 및 수요회복, 봉형강 수익성 회복으로 하반기 실적이 크게 개선될 것으로 예상되고, 2) POSCO의 냉연, 열연 동가 인상으로 냉연사업부의 spread는 안정될 것이며 3) 현재 주가는 P/B 0.28배로 valuation 매력이 충분하다는 점임"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 매출액 1조 3,532억원, 영업이익 220억원, 세전손익 -552억원으로 영업이익은 전년동기대비 -48%, 전분기대비 +106% 기록, 연결 영업이익 323억원으로 전년동기대비 -40%, 전분기대비 +57% 기록"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 14,000원까지 높아졌다가 2018년8월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 11,750 | 12,000 | 11,500 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180814 | BUY | 11,500 | | 20180531 | 매수 | 14,000 | | 20180514 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 현대차투자증권 | BUY | 11,500 | | 20180705 | 유안타증권 | BUY (M) | 12,000 |
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