DB금융투자에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적보다는 APT사업이 단기 분수령"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 파생형인 마리온 헬기 추락사고는 사고위원회가 조사 중인 건으로 여전히 불확실한 요인이다. 다만, APT사업을 수주하게 되고 수익성까지 양호한 것으로 파악이 되면 반등의 실마리가 될 수있다. 오는 9월 중에 결과가 도출될 예정으로 확인이 요구된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "완제기 납품시 매출인식으로 회계기준 변경에 따른 매출 증대가 있었으나 수익성은 컨센서스 하회, 일회성 요인으로 수리온 지체상금 203억원, 개발사업관련 충당금 268억원 설정 등이 주요 요인"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 62,000원까지 높아졌다가 2017년11월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,286 | 63,000 | 45,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20171115 | HOLD(유지) | 48,000 | | 20170717 | HOLD | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20180816 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 54,000 | | 20180705 | BNK투자증권 | 매수 | 63,000 |
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