한국투자증권에서 16일 우리산업(215360)에 대해 "핵심부품 성장세 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "우리산업 2분기 실적은 매출이 호조세를 보인 가운데 영업이익은 비용증가로 다소부진했다. 2분기 매출은 834억(+23.9%, 이하 모두 YoY), 영업이익은 45억(+1.3%, OPM 5.4%)을 기록했다. 당사 추정치 대비 매출은 7% 상회했으며 영업이익은 9.1% 하회했다. 모든 제품의 매출이 추정치를 상회한 가운데 핵심품목인PTC히터(전기를 이용한 난방장치)의 매출 증가세가 3개 분기 만에 재개된 점이 돋보였다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "성장성을 주도하는 PTC히터(전기를 이용한 난방장치)의 매출 증가세가 예상대로2분기부터 재개됐다(2018/7/2 ‘2Q18 Preview: 성장성 이상무’ 참조). 이는 단가가 높은 고전압 PTC 비중이 높아지면서 가격이 상승하는 가운데, 주요 고객사들의 전기차 생산 증가로 물량도 늘어났기 때문으로 판단한다. 주요 고객사들의 친환경차 생산은 하반기에 더욱 늘어나면서 PTC히터의 매출은 더욱 증가한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 47,000원까지 높아졌다가 2017년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,500 | 42,000 | 37,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180712 | 매수(유지) | 42,000 | | 20171024 | 매수 | 42,000 | | 20170719 | 매수 | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180625 | 삼성증권 | BUY | 37,000 |
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