한국투자증권에서 16일 휴온스(243070)에 대해 "휴톡스는 부진했지만 2분기 실적은 양호했다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정은영, 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "2분기 영업실적은 우리 추정치에 부합했다. 매출액은 801억원(+11.1% YoY), 영업이익은 120억원(+42.8% YoY, OPM 15.6%)을 달성했다. 의약품과 CMO 부문이 외형성장을 견인했다. 의약품 사업부 매출은 전문의약품 신제품 출시 효과와국소마취제 수출 호조로 전년 대비 21% 증가했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "휴톡스 매출이 전년 대비 11% 감소했다는 점은 아쉬운 대목이다. 판매량은 늘었지만 경쟁심화로 단가가 하락했기 때문이다. 후발 업체의 시장진입보다 기존 업체의 생산설비 확대에 따른 공급과잉이 판매단가 하락의 원인으로 추정된다. 휴톡스는 현재 이머징 시장에만 판매되고 있는데 이번 실적은 이머징 보톡스 시장이 더이상 블루오션이 아니라는 것을 방증했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 130,000원까지 높아졌다가 2018년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180626 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180404 | 매수(신규) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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