키움증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "조식품류 판매량 감소 수익성에 부정적 작용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,040,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기의 2？기 연결기준 영업이익은 385억원(-7% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다. 1) 쌀류 원재료 단가 부담으로 농수산 가공품류의 수익성이 하락하였고, 2) 양념소스류의 DC 증가와 건조식품류 판매량 감소도 수익성에 부정적으로 작용하였다. 라면은？제품과 기존 제품이 호조를 보이며 10% 이상의 매？ 성장세가 지속되었고, 이에 따라 본사와 자회사의 이익이 모두 개선된 것으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "주요 품목 판가 ？상에도 불구하고, 원재료 단가 상승 부담과 기존 제품의 판매량 부진으로 실적 개선 모멘텀이 다소 둔화된 것으로 판단된다. 다만, 라면이 10% 이상의 성장률을 보이며, 점유율을 늘려나가고 있고, 냉동피자/가공밥 중심으로 HMR 매？의 꾸준히 성장하고 있기 때문에, 중장기적？ 이익 ？망은 여？히 긍정적？ 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,040,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 993,750 | 1,050,000 | 910,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY | 1,040,000 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 1,040,000 | | 20180718 | BUY(MAINTAIN) | 950,000 | | 20180116 | 매수(유지) | 950,000 | | 20170926 | 매수(유지) | 950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 키움증권 | BUY | 1,040,000 | | 20180816 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 950,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 950,000 | | 20180816 | KB증권 | HOLD(유지) | 910,000 |
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