신한금융투자에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "더운 날씨는 기회가 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
신한금융투자 구현지,홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "가금 영업이익은 76억원(+36.0%)이 예상된다. 더운 날씨 덕에 닭들이 폐사하여 성수기인 7월과 8월 육계 가격이 회복세를 보이고 있다. 사료 영업이익은 249억원(+11.8%)이 예상된다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q18 연결 매출액은 3,838억원(+10.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 440억원(-5.7%)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치(466억원)와 컨센서스(470억원)에 소폭 하회했다. 사료 영업이익은 전년도 AI 기저효과와 영국 첨가제 법인 PATHWAY 인수효과로 122억원(+39.0%)을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "2H18 연결 영업이익은 427억원(+38.5% YoY, 이하 YoY)을 전망한다. 양돈영업이익은 128억원(+186.9%)이 예상된다. 2017년 하반기에는 분기말 가격변동 요인(추석, 돈육 대표가격 변동 등)이 컸던 기저효과가 존재한다.가금 영업이익은 76억원(+36.0%)이 예상된다. 더운 날씨 덕에 닭들이 폐사하여 성수기인 7월과 8월 육계 가격이 회복세를 보이고 있다. 사료 영업이익은 249억원(+11.8%)이 예상된다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 8,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180626 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180515 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180316 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180119 | 매수(유지) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,500 |
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