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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 19,050원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 1.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라 | 3.8% | 6.4% | 1.6 |
| 삼호 | 2.6% | 10.0% | 3.8 |
| HDC아이콘트롤스 | 2.6% | -6.1% | -2.3 |
| 한신공영 | 1.9% | -1.8% | -0.9 |
| 진흥기업 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 건설업 | 1.8% | 3.9% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.15% |
| 삼호 | 14,250원 ▼600(-4.04%) | 한라 | 5,330원 ▲30(+0.57%) |
| 진흥기업 | 1,860원 ▼45(-2.36%) | HDC아이콘트롤스 | 12,400원 ▲50(+0.40%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한신공영 | 진흥기업 | HDC아이콘트롤스 | 한라 | 삼호 | |
| ROE | 19.7 | 25.7 | 12.5 | 16.2 | 20.7 |
| PER | 3.1 | 12.8 | 8.6 | 4.2 | 3.5 |
| PBR | 0.6 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월31일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 170,171주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,074주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,097주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.24%, 외국인 22.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.82%를 보였으며 기관은 22.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.33%로 가장 높았고, 기관이 21.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com