IBK투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "실적 개선은 4분기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2Q18 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 4,932억원, 268억원을 기록, 컨센서스와 IBK투자증권 추정치(매출액:5,082억원, 영업이익:330억원)를 하회했다. 소주 리뉴얼(도수인하) 제품 및 필라이트 후레쉬 출시에 따른 비용 지출이 예상보다 많았다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "맥주 및 소주 신제품 판촉에 따른 비용 부담을 고려하면 3분기도 이익 감소가 불가피하겠다. 다만 4분기 기저효과에 따른 수익성 개선이 예상되고, 연말로 갈수록 배당(시가배당률: 4.6%)에 대한 기대감이 부각될 것으로 기대돼 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 32,000원까지 높아졌다가 2018년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,714 | 26,000 | 21,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180711 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 29,000 | | 20171222 | 매수(유지) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180816 | KB증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20180717 | 하나금융투자 | BUY | 25,000 |
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