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| 위험대비수익률 1.6, 업종지수보다 높아 16일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.65% 오른 33,650원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 2.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이화공영 | 5.1% | 16.2% | 3.1 |
| 서희건설 | 4.5% | 11.0% | 2.4 |
| 서한 | 2.2% | -2.4% | -1.1 |
| KCC건설 | 2.1% | -1.1% | -0.4 |
| 금화피에스시 | 1.5% | 2.4% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.5% | -5.0 |
| 건설 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업종 -0.25% |
| 서한 | 2,000원 ▲5(+0.25%) | 이화공영 | 8,260원 ▲340(+4.29%) |
| 서희건설 | 1,560원 ▲10(+0.65%) | KCC건설 | 8,520원 ▼30(-0.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서한 | 이화공영 | KCC건설 | 서희건설 | |
| ROE | 11.0 | 26.9 | 3.9 | 6.5 | 11.5 |
| PER | 9.7 | 2.5 | 90.3 | 8.0 | 8.3 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 3.5 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월18일부터 외국인들이 20거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 100주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,228주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,328주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.19%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.8%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.54%, 외국인이 3.45%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 36,700원선이 저항대로 작용 |
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