키움증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "안정적 성과 구현, 하반기 과제는 리니지M 유지 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 2Q실적은 매출액 4,365억원(QoQ, -8.2%), 영업이익 1,595억원(QoQ, -21.75%)를 기록하면서 당사 추정치에 부합하였다. 리니지M의 업데이트 효과로 안정적 성과(일평균 23억원 수준)를 나타냈으며 리니지1도 특화서버 오픈에 힘입어 매출 반등에 성공하였다. 또？ 로열티 매출은 대만에서 의 인센티브(일회성)에 힘입어 ？분기 대비 10%증가하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "기대신작들의 출시가 내년 상반기부터 이어질 것으로 예상되기 때문에 ？작을통？ 기대치 확대는 제？될 것으로 전망된다. 또？ 내년 상반기의 출시순서도아직 불명확하다는 점도 아쉬운 대목이다. ？작 출시 기대감이 확대되기 ？까지 가장 중요？ 것은 리니지M의 유지력이다. 현재까지는 자연감소가 일부 나타나지만 매우 안정적인 모습을 보여주고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 530,000원까지 높아졌다가 2018년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 452,368 | 505,000 | 380,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 505,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 470,000 | | 20180712 | BUY(MAINTAIN) | 470,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 470,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 470,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 470,000 | | 20180816 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 470,000 | | 20180816 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 430,000 | | 20180816 | 현대차투자증권 | BUY | 480,000 |
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