삼성증권에서 16일 우리산업(215360)에 대해 "2Q18 Review: PTC히터와 센서가 이끄는 매출 고성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "매출액 834 억원(+14.1%QoQ, +23.9%YoY) 및 영업이익 45 억원 (+6.9%QoQ, +8.6%YoY)으로 영업이익률 5.4% 기록. PTC 매출의 고성장 및 우리엠오토모티브설립에 따른 센서매출 증가로 분기매출 800 억대 진입. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "전체 매출액 대비 17.3%(+0.8%pYoY) 비중 기록. 2Q18에 테슬라 모델S 및 모델X는 10,545대(+7.3%) 판매, 현대차 장거리전기차인 코나EV 출시로 2Q18에 2,500대 판매. 그 외 중국메이커 및 크라이슬러 향 납품 증가. "라고 밝혔다.
한편 "우리엠오토모티브의 매출은 2018년 150억원 → 2021년 1000억원 전망. 우리엠오토모티브는 만도를 주요 고객사로 하여 향후 고객사 다변화 추진 계획. 만도의 투자는 초음파, Radar 센서 아웃소싱을 통한 원가절감이 주요 목적으로 판단됨. 만도의 ADAS매출은 제네시스, 그랜져 납품으로 2015년 1,590억원에서 2017년 3600억원으로 2배이상 성장. 향후 현대/기아차 AEB기본사양화로 2021년 8400억원 및 CAGR 23.8%성장할것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 42,000 | 37,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY | 37,000 | | 20180625 | BUY | 37,000 | | 20180611 | 매수 | 37,000 | | 20171114 | 매수 | 37,000 | | 20170829 | 매수 | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 삼성증권 | BUY | 37,000 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 42,000 |
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