키움증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "향후 중장거리 노선 전략이 중요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 대한항공(003490)에 대해 "지난 2Q 대한항공은 IFRS 연결 기준 매출액 3조 1,057억원(YoY +6.9%), 영업이익667억원(YoY -61.4%), 당기순이익 -3,047억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 매출액은 일본 및 중국 노선을 중심으로 국제선의 높은 여객 수요 및 수익성 중심의 화물사업 영업 전략으로 견조한 성장 이어졌다. 중국 노선 매출액은 전년대비 약 23%,일본 노선 매출액은 전년대비 약 13% 증가했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "LCC 항공사들이 공격적으로 단거리 노선을 중심으로 국제선 여객 수요를 확보하면서 FSC 항공사들은 중장거리 노선 위주로 국제선 여객 수요를 확보하는전략을 채택하고 있다. 특히 동사는 중장거리 노선 중심의 국제선 및 프레스티지 여객 확보를 통해 타사와의 차별화 전략을 채택하고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2017년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 74,714 | 520,000 | 36,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 43.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 42,000 | | 20180612 | BUY(REINITIATE) | 42,000 | | 20180122 | 매수(유지) | 47,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170919 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 42,000 | | 20180816 | 삼성증권 | BUY | 38,000 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 |
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