한국투자증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2019년 투자 성과 가시화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "매출액은 전년대비 32% 증가한 2,320억원, 영업이익은 5% 감소한 116억원(영업이익률 5%, -1.9%p YoY)을 기록, 영업이익은 컨센서스를 30% 하회했다. 작년 말 인수한 중국과 인도네시아 매출액이 각각 약 250억원, 370억원 신규 반영,이를 감안하면 실질적으로 전년 매출 수준에 그쳤다. 외화환산손실이 54억원 발생하면서 세전이익은 전년대비 44% 감소한 59억원에 그쳤다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "성장 동력인 인도네시아 법인 매출액이 112% 증가하면서 높은 성장을 이어갔다.하반기 생산 본격화가 예상되는 부스트 생산 법인 매출액도 2분기 약 70억원을기록, 1분기보다 배증했으며 흑자 전환했다. 그러나 수익성이 높은 베트남 법인 실적이 부진했던 것으로 추정된다. 베트남 법인 매출액이 전년대비 8% 감소했을 뿐아니라 순이익이 34억원으로 전년대비 67% 급감, 1분기에 이어 부진했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,857 | 31,000 | 15,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180713 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180417 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180308 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171228 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 16,000 | | 20180816 | 대신증권 | BUY(유지) | 16,000 | | 20180605 | 리딩투자증권 | 매수 | 31,000 |
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