DB금융투자에서 16일 에스엠(041510)에 대해 "가파른 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.
DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 87.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "에스엠은 2Q18 당사 추정치(85억원. 컨센서스는 97억원)를 상회하는 매출액 1,244억원, 영업이익 100억원을 기록했다. 90만장 이상이 판매된 음반매출과 이에 따른 음원매출의 호조, 38만여명의 콘서트 관객을 동원한 일본 등의 영향으로 별도(84억원.+13.9%YoY)와 SM Japan(29억원. +66.8%YoY) 등이 높은 성장을 보인 것이 주효했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "3Q18은 SMTOWN 교세라돔 3회, 슈퍼주니어 D&E 아레나투어 7회, 동방신기 아레나&돔투어 3회 등 33만명의 일본 콘서트가 인식될 예정이고 4Q18 역시 슈퍼주니어 D&E 아레나투어 10회 및 슈퍼주니어 도쿄돔 2회, 동방신기 아레나&돔투어 27회 등 총 70만명의 일본 콘서트가 인식될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 44,314 | 54,000 | 5,200 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 88.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 5,200 | | 20180612 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180315 | 매수(유지) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 5,200 | | 20180816 | 현대차투자증권 | BUY | 50,000 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 54,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 50,000 |
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