관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 22,400원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 5.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동성제약 | 3.2% | 3.4% | 1.0 |
제일약품 | 2.4% | -3.5% | -1.4 |
일동제약 | 2.3% | -5.1% | -2.2 |
유나이티드제약 | 2.3% | -3.1% | -1.3 |
보령제약 | 1.5% | 1.4% | 0.9 |
의약품 | 1.9% | -4.2% | -2.2 |
코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.73% |
동성제약 | 21,150원 ▼600(-2.76%) | 유나이티드제약 | 26,500원 ▲200(+0.76%) |
제일약품 | 36,100원 ▼750(-2.04%) | 보령제약 | 10,050원 ▼50(-0.50%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
8월1일에 일동제약 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,256.0억 | 74.0억 | 60.0억 |
직전분기 대비 | 5.5% 증가 | 9.8% 증가 | 2.9% 감소 |
전년동기 대비 | 11.7% 증가 | 23.5% 증가 | 13.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
일동제약 | 동성제약 | 제일약품 | 보령제약 | 유나이티드제약 | |
ROE | 7.3 | -0.3 | 0.8 | 23.1 | 13.6 |
PER | 24.4 | - | 379.8 | 8.0 | 14.9 |
PBR | 1.8 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 2.0 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 14,981주를 사들인 반면 기관은 2,843주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,310주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,477주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,787주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.5%를 보였으며 기관은 2.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.96%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.7%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
현재주가 근처인 22,950원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com