하이투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "이익의 안정성을 다시금 확인한 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국금융지주의 2분기 연결기준 순이익은 1,744억원(지배주주기준)으로 우리 전망치 1,552억원 및 컨센서스를 상회하였음- 우리의 예상치를 상회한 실적을 시현하였음에도 불구하고 목표주가를 5.3%하향하는 이유는 3분기와 4분기의 일평균거래대금은 각각 9.8조원, 9.5조원으로 하향하였고 ELS 조기상환 예상 규모를 축소하면서 2018년 연간이익 전망치를 5,907억원으로 2.4% 하향하였기 때문임"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 지배주주기준 연결 순이익이 우리의 예상치를 상회한 이유는 1) 한국투자증권 IB 실적이 우리 예상치를 상회하였으며 2) 한국투자파트너스의이익이 1분기에 이어 2분에도 높은 이익 기여도를 유지하였기 때문임- 한국투자증권 별도기준 Trading 손익이 1분기 대비 크게 감소한 이유는 1분기 인식한 자산운용사 배당금 때문이며 연결기준으로는 연결 조정되기 때문에 제외하여야 하며, 이를 제외시 전분기대비 약 7% 감소하였음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 118,000원까지 높아졌다가 2018년8월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 107,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,556 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 107,000 | | 20180808 | BUY(MAINTAIN) | 113,000 | | 20180605 | 매수(신규) | 118,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 107,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180814 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 92,000 | | 20180802 | KB증권 | BUY(유지) | 93,000 |
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