[ET투자뉴스]한진칼_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	2.1%	-2.3%	-1.0
동양생명	1.7%	-5.2%	-3.0
AK홀딩스	1.6%	-10.5%	-6.5
JB금융지주	1.5%	-0.7%	-0.4
코리안리	1.2%	-0.9%	-0.7
코스피	0.6%	-2.6%	-4.3
금융업	0.7%	-2.8%	-4.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.65% 하락하고 있다.

동양생명	6,990원 ▼210(-2.92%)	JB금융지주	6,030원 ▼30(-0.50%)
코리안리	10,800원 0 (0.00%)	AK홀딩스	71,900원 ▼1100(-1.51%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 9,050원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 항공 자회사 실적 부진, 동사의 주가는 1)진에어의 항공면허 취소 논란, 2)항공 자회사들의 2분기 실적 부진에 따른 주가 하락으로 2018년 고점인 26,200원 대비 35% 이상 급락함. 항공 자회사들의 실적은 2분기를 저점으로 회복될 것으로 예상되어 큰 우려 사항은 아니라고 판단함(유가상승과 할증료 인상 적용의 시차, 높은 기저는 3분기 해소 가능)…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.03%로 업종평균 상회. PER은 4.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한진칼	JB금융지주	코리안리	AK홀딩스	동양생명
ROE	13.3	-	-	13.9	-
PER	4.5	-	-	5.1	-
PBR	0.6	-	-	0.7	-
기준년월	2018년3월			2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,446,786주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 329,723주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,776,509주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.71%, 외국인 28.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.35%를 보였으며 기관은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.29%로 가장 높았고, 기관이 32.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,050원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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