케이프투자증권에서 16일 롯데푸드(002270)에 대해 "하반기에도 편안하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "2018년 2분기는 매출액 4,702억원(-1.2%YoY), 영업이익228억원(+16.6%YoY) 시현. 동일 회계기준 하에서 매출액은 전년대비 1.4% 증가함？ 델리카사업은 매출액 전년대비 하이싱글 성장, 가동률 상승에 따라(55%, BEP 50%) 영업이익이 개선됨. 빙과 매출액은 이른 성수기 시작과 평년보다 높은 기온영향, 히트제품 돼지콘(작년 8월 출시) 매출 추가 효과로 전년대비 약10% 증가함"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "HMR과 델리카 사업은 제품 포트폴리오와 거래처를 확대해 나가며 매출액 증가 추세를 이어갈 전망？ 수출 분유는 하반기로 갈수록 회복세가 두드러질 전망？ 파스퇴르 베이비 푸드가 론칭되어 하반기부터 신규 사업으로의 매출 확대가 기대됨？ 육가공도 원가 안정화와 가격인상을 통해서 매출 하락에도 불구하고 수익성은 개선될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 890,000원이 고점으로, 반대로 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 970,000 | 1,050,000 | 870,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 1,000,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 890,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 860,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 860,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 750,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 1,000,000 | | 20180816 | 키움증권 | BUY | 1,050,000 | | 20180816 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20180723 | 미래에셋대우 | 매수 | 1,050,000 |
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