흥국증권에서 16일 티케이케미칼(104480)에 대해 "화학 중소형주, 이 맛에 합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 티케이케미칼(104480)에 대해 "2Q18 영업이익은 142억원(QoQ +167%, YoY +361%)으로 사상 최대 분기실적을 기록했다. 1) 역사적인 PET 마진 호조와 2) PET 첨가제인 PIA 가격인하, 3) 1Q18에 발생한 폴리에스터/PET 정기보수 효과 제거에 기인한다.3Q18 영업이익은 145억원으로 추가 개선이 기대된다. PET 마진은 소폭조정되겠으나, 폴리에스터 실적 개선이 예상되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3Q18 영업이익은 145억원(QoQ +2%, YoY +516%)으로 최대 실적을 재차경신할 전망이다. 1) 계약 판매 위주의 중소형 업체 특성상 높았던 6~7월판가가 7~8월 실적에 반영될 것으로 추정된다. 2) 의류 수요 강세에 따른폴리에스터 섬유의 실적 개선도 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 2,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,350 | 3,500 | 3,200 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY | 3,200 | | 20180704 | BUY | 3,200 | | 20180322 | 매수(신규) | 2,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 흥국증권 | BUY | 3,200 | | 20180628 | 하나금융투자 | BUY | 3,500 |
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