[ET투자뉴스]대한해운, "예상되었던 수준의 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "예상되었던 수준의 2분기 영업실적!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉,유승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "지난 4월초 1,000포인트 아래로 하락했던 BDI가 6월부터 본격적으로 반등하기 시작했고 8월 중순 현재 1,700포인트 수준을 유지하고 있다. 상반기 건화물선 선대는 연초대비 1.5% 증가에 그쳤는데 전년동기의 2.2%에 비하면 신조 선박 인도에 따른 공급과잉 부담이 완화되고 있다. 하반기 선대는 1.0% 증가에 그칠 전망이기 때문에 운임상승에 긍정적으로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1) 1분기 실적악화의 요인이었던 LNG전용선 부문의 운항일수가 정상화되었고 2) 2분기 평균 건화물선운임지수(BDI) 상승(1,260포인트. QoQ +7.1%)했음에도 불구, 3) 벙커C유 급유단가 상승(QoQ +11.4%)의 영향으로 영업이익이 하나금융투자 추정치에는 부합했으나 시장컨센서스인 399억원은 소폭 하회했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 48,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	35,000	37,000	33,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180816 BUY 35,000 20180801 BUY 35,000 20180516 매수 35,000 20180423 매수 35,000 20171122 매수(신규) 35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180816 하나금융투자 BUY 35,000 20180816 한국투자증권 매수(유지) 33,000 20180530 메리츠종금증권 매수 37,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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