BNK투자증권에서 16일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품의 선전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 224,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2분기 [연결] 매출액은 2,834억원(+18.3% YoY), 영업이익은 143억원(+222.1% YoY), [별도] 매출액은 2,551억원(+20.9% YoY), 영업이익은 189억원(+215.3% YoY)을 기록하면서 별도 영업이익 시장기대치(143억원)을 상회하였다. 별도 부문에서 해외브랜드와 코스메틱 사업부의 성장이 전사 실적성장을 견인하였다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "코스메틱 사업부 매출액은 548억원(+37.3% QoQ), 영업이익은 123억원(+70.8% QoQ, OPM 22.4%)으로 1분기 대비 고성장 하였다. 비디비치 브랜드의 면세점 매출액이 증가한 것으로 판단된다. 3분기부터는 코스메틱 사업부의 국내 채널 확대와 럭셔리 브랜드 확장이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 221,750 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 224,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수 | 224,000 | | 20180809 | 매수 | 224,000 | | 20180627 | 매수 | 224,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | BNK투자증권 | 매수 | 224,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 260,000 | | 20180713 | KB증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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