한화투자증권에서 16일 원익QnC(074600)에 대해 "폭발적 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "2분기 매출액은 672억원(+40% YoY, +13% QoQ), 영업이익 129억원(+47% YoY, +22% QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 114억원)를 뛰어넘어 사상 최대 실적을 기록했다. 이는 1)주력인 쿼츠 부문의 신공장증설 효과가 본격화하고, 2)1분기에 나노윈(지분 100%)을 종속회사로편입하면서 세정 사업부의 외형이 가파르게 성장했기 때문이다. 최근반도체 업황 고점 논란이 점화하고 있다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "원익QnC는 도쿄일렉트론, 램리서치 등 글로벌 반도체 장비업체를 주요 고객사로 두고 있다. 양대 고객사의 증설 요청이 쇄도하고 있어 지난해부터 설비투자 규모를 급격히 늘리고 있는 상황이다. 이는 물론 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 소자업체의 증설 트랜드가 반영된것이다. 여기에 더해 내년부터는 중국 반도체 업체로의 매출도 본격화할 것이라는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 22,900 | 20,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 20,000 | | 20171121 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170809 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 20,000 | | 20180812 | 대신증권 | BUY | 22,900 | | 20180725 | SK증권 | 매수(유지) | 21,000 |
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