유안타증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "방산과 건설 실적 호조에 따른 실적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 " 매출액 1조1,390억원(+1.3% YoY), 영업이익 933억원(+20.2% YoY)를 기록했다. 제조부문 영업이익은 810억원(+15.7%, 영업이익률 12.9%), 무역 부문은 123억원(+61.8%, 영업이익률2.4%)를 기록했다. 방산 사업 호조에 기인한다. 상반기 누적 영업이익은 1,667억원이다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "매출액 9,082억원(+15.9% YoY), 영업이익 1,114억원(+559.2% YoY, 영업이익률12.3%)를 기록했다. 매출액 증가는 이라크 사업 및 국내 매출 증가에 기인한다. 국내 사업 매출액은전년 동기 대비 52.8% 증가한 2,099억원, 해외 사업 매출액은 전년 동기 대비 8.0% 증가한 6,983억원을 기록했다. 얀부2 사업장에서 선반영 손실 450억원 환입되면서, 연결 기준 450억원, 별도 기준300억원의 일회성 이익이 발생했다. 하반기 전망도 양호하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2018년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 49,462 | 57,000 | 43,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY (M) | 47,000 | | 20180803 | BUY (M) | 47,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 54,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 하나금융투자 | BUY | 51,000 | | 20180816 | 한양증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180816 | 유안타증권 | BUY (M) | 47,000 |
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