유안타증권에서 16일 DGB금융지주(139130)에 대해 "앞으로 전개될 긍정적 요인 감안하면 현재 주가는 지극히 저평가"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 " 동사의 주가는 은행주 전반적 주가 부진을 배제하면, 지배구조 및 하이투자증권 인수 지연에 따른 우려로 부진했다고 판단된다. 현재는 이 같은 우려가 대부분 해결되었거나 해결이 임박했기 때문에, 향후전개될 개선요인을 감안하면 Valuation 매력이 부각될 시점이라는 판단이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "언론에 따르면, DGB금융지주의 하이투자증권 인수는 8월말까지 승인여부가 결정될 전망이다. 동사는 7월말 감독당국에 보완서류를 제출한 상태이다. 우려했던 부분들이 상당부분 해소되어 특이요인이 없다면, 지난 12월 자회사 편입 신청서를 제출한 이후 8개월만 에 최종 승인이 기대된다. 하이투자증권 인수는, 1) 비은행 자회사 이익기여도 확대, 2) 은행과 증권사간시너지 극대화, 3) 대규모 염가매수차익 인식 등의 측면에서 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,267 | 16,800 | 12,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY (M) | 16,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 15,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 유안타증권 | BUY (M) | 16,000 | | 20180801 | DB금융투자 | BUY(유지) | 13,400 | | 20180801 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 13,500 |
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