NH투자증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2차전지용 일렉포일 사업 성장 잠재력을 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 1,196억원(+4% q-q, +7% y-y), 영업이익 139억원(+75% q-q, -4% y-y)으로 당사추정치 충족함. 이는 2차전지용 일렉포일 볼륨이 +8% q-q/+32% y-y(추정) 증가하고, 연결 자회사 실적도 q-q성장하면서 전사 실적에 긍정적 영향을 끼쳤기 때문. 참고로 동사는 ’17년 하반기에 이어 2분기에도 PCB용 일렉포일 생산능력 일부를 2차전지용으로 전환한 것으로 파악"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "최근 동사 주가는 신고가를 경신한 후에 지지부진했음. 이유는 ① 칠레 주요 구리 광산의 노조 파업 노이즈 발생에 따른 구리 공급차질 우려, ② 일본 Mitsui Mining(5706.JP)의 보수적인 3분기 일렉포일(초박막 제품) 공급 물량 가이던스 제시에 따른 PCB용 일렉포일 실적 우려 등으로 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 64,000 | 50,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180719 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180516 | 매수 | 48,000 | | 20171013 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170817 | 매수(신규) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180702 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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