NH투자증권에서 16일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "코스메틱의 놀라운 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "연결기준 매출 2,834억원(18% y-y), 영업이익 143억원(222% y-y)으로 시장기대치를 상회하는 호실적 발표. 부문별로는 코스메틱이 매출 548억원(37% q-q), 영업이익 123억원(71% q-q)의 깜짝 실적을 발표. 영업이익률은 22.5%로 전분기 대비 4.4%p나 개선되었음. 코스메틱부문의 전사 영업이익 기여도는 86%까지 상승함"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "올 하반기부터 브랜드 확장이 본격화되는데, 1) 우선 비디비치의 럭셔리 스킨케어 라인이 추가될 예정. 2) 그리고 연내에 수입화장품 브랜드도 2~3개 더 추가될 것. 수입브랜드의 경우 영업이익률이 자가브랜드 이상으로 높아 실적기여도도 큼. 3) 이 외에도 연내 새로운 한방 기초 브랜드를 전개하여 아시아 시장으로 본격 확장할 계획이며, 4) 추가로 동사의 생활용품 브랜드인 자주(JAJU)와 신세계그룹의 화장품전문점인 시코르도 PB(자체브랜드) 제품을 출시할 계획"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 221,750 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180615 | BUY(유지) | 215,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | BNK투자증권 | 매수 | 224,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 260,000 | | 20180713 | KB증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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