하이투자증권에서 16일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "실적 개선세 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈의 2Q18 실적은 당사 전망치를 상회했고 3Q18에는 실적 개선폭이 더욱 확대될 것으로 판단된다. 당사는 동사 올해 매출과 영업이익 전망치를 기존의 6,373억원과 1,691억원에서 6,732억원과 1,805억원으로 상향 조정했으며 이에 따라 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고 적정주가 역시기존의 21만원에서 22만원으로 상향한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 2Q18 매출과 영업이익은 1,575억원과 408억원을 기록하여 당사의 기존 전망치였던 1,551억원과 399억원을 상회했다. 2Q18에는 NF3, WF6 판매량 상승과 가격 유지 및 원재료 무수 불산 가격의 안정에 따른 본사 실적의개선뿐 아니라 자회사인 SK에어가스, SK트리켐의 매출 증가와 SK쇼와덴코의상품 매출 가세가 동사 연결 기준 실적의 개선을 이끈 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "4Q18에도 동사 매출과 영업이익이 1,935억원과 553억원을 기록해 실적 개선세가 이어질 것으로 추정된다. SK하이닉스의 M15 라인 양산 개시를 앞두고 SK에어가스를 포함한 동사 전 제품 부문의 매출 증가가 발생할 가능성이높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 240,000원까지 높아졌다가 2018년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,143 | 250,000 | 205,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 220,000 | | 20180412 | 매수(유지) | 210,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170719 | 매수(유지) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 220,000 | | 20180809 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180808 | DB금융투자 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180808 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 210,000 |
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