[ET투자뉴스]리노공업_거래비중 기관 38.92%, 외국인 27.63%

위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 17일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 59,900원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 9.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	4.0%	-10.9%	-2.7
티씨케이	3.7%	-14.5%	-3.9
서울반도체	2.8%	-14.0%	-4.9
실리콘웍스	2.6%	8.9%	3.4
리노공업	2.0%	-9.2%	-4.6
코스닥	1.6%	-4.9%	-3.0
반도체	1.8%	-7.3%	-4.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.09% 상승중이다.

서울반도체	17,200원 ▲150(+0.88%)	실리콘웍스	45,200원 ▲50(+0.11%)
원익IPS	25,650원 ▼550(-2.10%)	티씨케이	63,000원 ▼1100(-1.72%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.49%로 업종평균 상회. PER은 19.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.79로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	리노공업	실리콘웍스	티씨케이	서울반도체	원익IPS
ROE	19.4	12.5	22.2	6.0	26.5
PER	19.6	14.7	22.5	25.7	13.2
PBR	3.8	1.8	5.0	1.5	3.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,640주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,004주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 22,644주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.92%, 외국인 27.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.43%를 보였으며 외국인은 27.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.16%로 가장 높았고, 기관이 36.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 65,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 65,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,200원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 62,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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