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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.55% 오른 16,400원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 9.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 4.2% | 16.2% | 3.8 |
| 우진 | 2.0% | 0.2% | 0.1 |
| 디아이 | 2.0% | -4.7% | -2.3 |
| 케이씨텍 | 1.8% | -9.6% | -5.3 |
| 덴티움 | 1.6% | -4.1% | -2.5 |
| 의료정밀 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.88% |
| 덴티움 | 89,400원 ▲1400(+1.59%) | 디아이 | 5,030원 0 (0.00%) |
| 우진 | 5,250원 ▲40(+0.77%) | 케이씨 | 19,750원 ▼450(-2.23%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 39,619주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 209,216주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 248,835주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.37%를 보였으며 외국인은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.03%로 가장 높았고, 기관이 12.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 24,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com