◆제약주 테마 동향_1034.03p로 4.77% 상승
이 시각 현재 제약주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 1034.03p로 전일보다 4.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.81% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 녹십자, 한미약품, 유한양행이 각각 15.36%, 5.38%, 2.71% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 제약주(지수:1034.03 전일비:▲4.77%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 녹십자 | 206,500 | ▲27,500 | 15.4% | 49,869 |
| 한미약품 | 441,000 | ▲22,500 | 5.4% | 39,161 |
| 유한양행 | 227,000 | ▲6,000 | 2.7% | 15,709 |
| 삼성바이오로직스 | 445,500 | ▲5,500 | 1.3% | 83,307 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 08/17 | 4(2.71) | 1(15.36) | 2(5.38) | 5(1.25) | 3(4.77) |
| 08/16 | 2(-2) | 3(-2.45) | 1(-1.76) | 5(-3.51) | 4(-2.45) |
| 07/25 | 1(-1.59) | 2(-3.87) | 4(-5.23) | 5(-5.36) | 3(-4.02) |
| 07/12 | 3(2.53) | 5(0.26) | 2(2.54) | 1(3.37) | 4(2.16) |
| 07/02 | 3(-2.3) | 5(-2.91) | 4(-2.49) | 1(-0.6) | 2(-2.07) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆제약주 테마 종목 종합평가_삼성바이오로직스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 삼성바이오로직스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성바이오로직스(17.85%), 녹십자(13.14%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성바이오로직스(0.77), 녹십자(0.74), 한미약품(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성바이오로직스(4.97), 녹십자(2.55)가 좋은 모습을 보였다. |
| 유한양행 | 녹십자 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 테마지수 |
| 등락률 | 1.35 | 13.14 | 2.45 | 17.85 | 8.79 |
| 변동성 | 1.69 | 5.16 | 3.56 | 3.59 | 2.67 |
| 위험도 | 0.55 | 0.74 | 0.56 | 0.77 | 0.7 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
