이베스트투자증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "OLED패널 비중"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 해외 주요 거래선의 신규 스마트폰에 듀얼카메라와 3D 센싱모듈이 채택되면서급격한 실적 성장과 함께 주가가 급등했다. 이후 고객사 고가 스마트폰 판매 둔화로주가 조정 후 이제 곧 올해 신규 모델 출시를 기다리는 시점이다. 올해 모델은 전년대비 빨리 출시되며 듀얼카메라 및 3D 센싱 모듈 채택 범위가 확대되며 동사의 관련부품 출하량 증가가 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "반대의 경우다. 동사의 하반기 실적에서 해외 주요 거래선의 비중이 커지는 만큼 작년의 경우처럼 고객사 신규 모델에서 고가 모델의 판매가 부진하고 저가 모델 판매만증가한다면 성수기 진입에도 불구하고 동사 실적은 기대치에 못 미칠 전망이다. 만약OLED패널이 탑재된 스마트폰 비중이 40% 이하가 된다면 동사의 주가에는 부정적일전망이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 실적과 주가를 전망하는데 있어서 주요 고객사의 스마트폰 판매 수준을 집중적으로 고려하는 만큼 동사의 현 주가 수준은 자체적인 이슈 보다는 산업 및 고객사 이슈에 민감하다고 파악된다. 물론 동사의 제품 기술력과 경쟁사 대비 우위의 점유율이예상되기에 이런 가정이 가능한 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 160,000원까지 내려갔다가 2017년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,895 | 220,000 | 180,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180626 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180329 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180820 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180813 | 대신증권 | BUY | 190,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 210,000 | | 20180726 | KTB투자증권 | BUY | 180,000 |
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