한국투자증권에서 20일 진에어(272450)에 대해 "이제는 실적으로 평가받을 시점"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "국토교통부는 진에어에 대해 항공운송사업 면허를 유지하기로 17일 결정했다. 과거진에어의 외국인 임원 재직사실을 4월 확인하고 법률자문과 청문, 이해관계자 의견수렴 등을 통해 면허결격 사유에 해당하는지 검토해 왔다. 진에어는 외국인 임원을제한하는 규정간 상충이 있고, 해당 조항의 취지나 고용불안, 소비자 피해에 비추어면허취소가 과도함을 소명했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "진에어는 면허유지로 기업 영속성에 대한 우려를 떨쳐내게 됐다. 상반기 영업이익은 유가상승에도 전년동기대비 28% 증가했다. 반면 주가는 면허취소 가능성이 거론된 4월부터 발표 직전까지 36% 하락했다. 다만 국토부가 여전히 외형성장에 제동을 걸고 있어 신규노선과 여행객 확보에 뒤쳐질 수밖에 없다. 따라서 올해 30대기단 목표를 달성할 수 있을지 불투명해 보인다. "라고 밝혔다.
한편 "단기적으로 규모 경쟁에서 뒤쳐짐에 따라 밸류에이션에 대한 눈높이를 낮춰야 할 것이다. 다만 이를 감안해도 여전히 저평가 매력이높다. 펀더멘털에 대한 재평가까지 걸리는 시간을 늦추겠지만, 현 주가수준에서 우려할 만한 불확실성은 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 33,778 | 46,000 | 24,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180820 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180813 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180713 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180702 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180820 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180820 | NH투자증권 | BUY(신규) | 30,000 | | 20180820 | KTB투자증권 | BUY | 36,000 | | 20180820 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 29,000 |
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