[ET투자뉴스]해성디에스_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.78% 오른 17,150원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 15.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아남전자	4.6%	12.1%	2.6
티웨이홀딩스	3.6%	-17.2%	-4.7
삼영전자	2.5%	-4.3%	-1.7
해성디에스	2.1%	-15.7%	-7.4
디티알오토모티브	1.5%	-2.7%	-1.7
코스피	0.6%	-1.4%	-2.3
전기전자	1.2%	-8.2%	-6.8

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기전자업종은 0.33% 하락중이다.

아남전자	3,880원 ▲30(+0.78%)	티웨이홀딩스	3,745원 ▼10(-0.27%)
디티알오토모티브	33,000원 ▲200(+0.61%)	삼영전자	14,500원 ▲350(+2.47%)

8월1일에 해성디에스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	939.0억	72.0억	59.0억
직전분기 대비	6.8% 증가	8.3% 증가	19.7% 증가
전년동기 대비	14.9% 증가	20.1% 감소	19.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 12.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	해성디에스	디티알오토모티브	아남전자	티웨이홀딩스	삼영전자
ROE	13.0	8.2	-0.7	46.0	2.4
PER	12.3	7.3	-	4.1	25.0
PBR	1.6	0.6	4.8	1.9	0.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 65,914주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 63,383주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 129,297주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.61%를 보였으며 외국인은 12.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.02%로 가장 높았고, 기관이 17.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 20,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,200원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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