[ET투자뉴스]제우스_주요 투자주체는 개인투자자

위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에코마이스터	4.2%	72.9%	17.3
진성티이씨	3.5%	4.6%	1.3
씨아이에스	3.0%	-8.1%	-2.6
유진로봇	2.8%	-3.4%	-1.1
제우스	2.2%	-1.5%	-0.6
코스닥	1.5%	-3.2%	-2.1
기계,장비	1.4%	-2.9%	-2.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.14% 하락중이다.

유진로봇	5,180원 0 (0.00%)	씨아이에스	2,905원 ▲5(+0.17%)
진성티이씨	9,040원 ▲340(+3.91%)	에코마이스터	12,400원 ▼150(-1.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 9.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	제우스	씨아이에스	에코마이스터	진성티이씨	유진로봇
ROE	9.1	-4.3	-26.7	11.9	-6.5
PER	9.7	-	-	14.8	-
PBR	0.9	3.4	3.1	1.8	2.6
기준년월	2018년6월			2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 370주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,676주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,046주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.3%를 보였으며 기관은 7.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.98%로 가장 높았고, 기관이 7.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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