IBK투자증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 14.1% 증가한 2조 645억 원으로 예상한다. 분기 사상 최대 규모일 전망이다. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 기판사업부 매출액이 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다. 삼성전기의 2018년 3분기 영업이익은 2분기 대비 49.2% 증가한 3,086억원으로 예상한다. 전 사업부의 영업이익이 2분기 대비 증가할 전망이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2005년부터 2017년까지 삼성전기 칩 사업부 영업이익은 최저 -77억원에서 최대2,418억원까지 높은 변동성을 보였다. 이는 싸이클 산업의 전형적인 특징으로 공급과잉과 공급 부족에 따른 영향이다. 2018년 삼성전기 칩사업부 영업이익은 1조를 상회할 것 예상한다. 이는 경기에 따른 공급 부족 현상이 아니라 산업 성장에 따른 공급 부족으로 일시적인 현상은 아닌 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 3분기까지 실적 개선 모멘텀이 유지될 것으로 예상되고, 주력 제품인 MLCC의 업황이 호조세를 유지할 것으로 예상하고, 3분기부터 중국향 매출이 개선될 것으로 기대되고, 현 주가는 추가적인상승 여력을 확보하고 있다고 판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | BUY(TP 상향) |
| 목표주가 | 199,105 | 220,000 | 180,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 상향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180822 | 매수 (유지) | 200,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180712 | 매수 | 185,000 | | 20180619 | 매수(유지) | 185,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180822 | IBK투자증권 | 매수 (유지) | 200,000 | | 20180820 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180806 | KB증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180802 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 |
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