[ET투자뉴스]에스엘, "신규수주가 이끄는 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 23일 에스엘(005850)에 대해 "신규수주가 이끄는 해외매출 성장 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "동사의 신규수주는 2016년부터 8천억원으로 급증하였으며, GM과 Geely의 비중이 확대됨. 2년이 지나면서 2Q18에 차별화된 매출성장세로 반영되기 시작. 3Q18에 현대/기아차와 GM의 중국판매부진에도 신모델 납품으로 에스엘의 실적회복은 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 7월YTD신규수주는 5,554억원으로 연간목표 7,892억원의 70%달성. 현대/기아차의 제네시스 및 SUV램프수주가 주를 이루면서 믹스향상 지속. 또한 GM 전기차 수주와Geely의 E-shift로 제품 확대가 특징이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에 인도 및 브라질 시장이 가세하면서 사상최대치 매출 및 순이익이 예상됨. 업종에 대한 우려보다는 동사의 담보된 매출성장에 관심이 필요한 시기라고 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원까지 높아졌다가 2018년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	24,833	26,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180823 BUY 26,000 20180816 BUY 26,000 20180625 BUY 26,000 20180521 매수 26,000 20180515 매수 26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180823 삼성증권 BUY 26,000 20180817 NH투자증권 HOLD(유지) 23,000 20180810 한화투자증권 BUY(유지) 24,000 20180702 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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