교보증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "기억하세요! 당분간 배터리 주식입니다. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "3분기 석유화학 감익에 따른 Negative를 배터리 개선 및 정보전자 BEP에 따른 Positive가 상회할 것이라는 판단에근거. 3분기 고가 납사 부담, 4분기 비수기 진입 영향으로 하반기 석유화학 실적의 눈높이는 계속 낮아지고 있다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 실적은 매출액 7.3조원(QoQ +3.8%), 영업이익 5,908억원(YoY -1,989억원, QoQ-1,125억원, QoQ 석유화학 -1,283, 정보전자 +230, 전지 +142, 생명과학 -19, 팜한농기타 -196), 전지 및 정보전자 개선 불구, 석유화학 급감으로 감익했다"라고 밝혔다.
한편 "☞ 4분기 영업이익 4,894억원(YoY -1,256억원, QoQ -1,014억원, QoQ 석유화학 -827,정보전자 -88, 전지 +55, 생명과학 -51, 팜한농 기타 -103), EV 배터리 BEP에 따른 전지개선 지속 불구, 석유화학 여수공장 정기보수 (△1,000억원) 영향으로 감익 불가피하다고 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 470,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 530,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,235 | 550,000 | 400,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180827 | BUY | 530,000 | | 20180725 | BUY | 530,000 | | 20180709 | BUY | 470,000 | | 20180620 | BUY(유지) | 530,000 | | 20180604 | 매수(유지) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180827 | 교보증권 | BUY | 530,000 | | 20180821 | 현대차증권 | BUY | 530,000 | | 20180725 | 흥국증권 | BUY | 510,000 | | 20180725 | 하나금융투자 | BUY | 450,000 |
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