이베스트투자증권에서 27일 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스와 음극재가 밀어주고, 끌어주고 "라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코켐텍의 음극재 매출액은 2017년 기준, 포스코켐텍(별도) 전체의 3.3%에 불과했다. 확정된 공급 계약을 기반으로 하는 생산설비 증설 등을 고려할 때, 2020년에는 약16%로 비중이 확대되는 등 매출규모는 약 6.3배 증가해 연평균 성장률 150%를 예상한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "중국정부의 전기로 비중 제고 목표를 토대로 2020년까지 매년 증가하는 전극봉 수요는9.6만 톤, 침상코크스는 2.9만 톤으로 예상된다. 만약 중국의 전극봉 중 UHP의 비중이 높아질 경우, 침상코크스 수요는 더욱 증가할 것이다"라고 밝혔다.
한편 "포스코켐텍에 대한 투자의견 BUY, 2019년 예상 EPS에 목표 P/E 22배를 적용해 목표주가 72,000원으로 커버리지를 개시한다. 2019년 예상 EPS 3,200원에 목표 P/E 22배를 적용했다. 2018년 매출액과 영업이익은 1.36조 원과 1,109억 원(OPM 8.0%),2019년 매출액과 영업이익은 1.45조 원과 1,375억 원(OPM 9.4%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 62,750 | 72,000 | 54,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180827 | BUY (INITIATE) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180827 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 72,000 | | 20180821 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 65,000 | | 20180730 | 현대차증권 | BUY | 60,000 | | 20180723 | 삼성증권 | BUY | 54,000 |
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