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| 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 높아 27일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 265,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.7% | -2.5% | -1.4 |
| 우리은행 | 1.3% | -2.7% | -2.0 |
| 하나금융지주 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 삼성화재 | 1.2% | -1.9% | -1.5 |
| LG | 1.0% | -7.9% | -7.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.11% |
| 하나금융지주 | 42,800원 ▲150(+0.35%) | 우리은행 | 16,250원 ▼100(-0.61%) |
| SK이노베이션 | 197,000원 ▼500(-0.25%) | LG | 70,300원 ▼300(-0.42%) |
| 증권사 목표주가 341,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,195주를 순매수했고, 외국인은 4,234주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 91,715주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 37,123주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 54,592주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근방인 270,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com