신한금융투자에서 27일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "용의 시대가 온다"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,234억원(+59.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 235억원(+254.2%)을 전망한다. 시장의 기대에 부합하는 호실적이 기대된다. 전체유통 매출액은 무려 149.8% 증가한 582억원이 예상된다. ‘미스터션샤인’의 넷플릭스향 판권과 국내 VOD(주문형비디오) 수익이 실적 개선을 견인하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "주가 모멘텀은 4Q18에 집중될 전망이다. 3Q18 호실적이 이어 중국 모멘텀이가세할 가능성이 높다. BAT(아이치이, 유쿠, 텐센트)의 국내 콘텐츠 구매 의향은 더욱 강해지고 있다. 4Q 내 쿼터 허용을 염두에 둔 전략이다. 사전 제작의형태인 ‘알함브라 궁전의 추억’이 중국에 수출될 경우 100억원 이상의 수익 인식도 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "1) 40%에 육박하는매출액 증감률, 2) 2배 이상 증가하는 전사 영업이익, 3) 강해지는 중국 모멘텀을 근거로 미디어 Top Pick 관점을 유지한다. 지금은 밸류에이션이 아닌 성장성과 모멘텀에 집중할 시기다. 주가 전 고점 돌파 이전에 매수할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 146,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,714 | 150,000 | 95,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180827 | 매수 (유지) | 146,000 | | 20180622 | 매수(유지) | 146,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 132,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 118,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 118,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180827 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 146,000 | | 20180809 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 |
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