유안타증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "변화하는 기업가치 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2018년 4분기를 기점으로 본격적인 해외 수주[상반기 1.0조원/연간 가이던스 3.1조원] 회복이 예상된다. 올해 하반기를 기점으로 주요 Target Project인 알제리 소나트랙 정유공장(25억불, +페트로팩)을비롯해 UAE GAP(30억불, 단독), 인도네시아 발리파판 정유공장(총 40억불), 롯데케미칼 타이탄NCC(총 40억불) 등 대형 현장에서 의미있는 수주 성과가 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "총 10조원의 사업 규모로 알려진 베트남 개발 Project(해당 부지 규모 135만평, 평당 약 740만원 매출 규모)의 시범사업은 예정대로 진행될 전망이다. 호치민 3개 부지 중 투티엠과 냐베 신도시에 각각약 300세대 규모의 빌라와 아파트 착공 예정으로 하반기 사전청약 절차 이후 보다 구체적인 향후 일정 확인이 가능할 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "총 20조원 규모의 GS그룹 투자 계획과 더불어 안정적인 그룹사 물량 확보(연간1.5~2.0조원 수준), 전년 재개한 배당 기대감 역시 긍정적이다. 잔여 전환사채(희석률 8.5%) 전환에따른 단기적인 수급 부담 상존하나, 최근 양호한 주가 흐름 및 전환사채 희석 효과를 감안해도 현 주가에서의 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,444 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180828 | BUY (M) | 63,000 | | 20180726 | BUY (M) | 63,000 | | 20180712 | BUY (I) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180828 | 유안타증권 | BUY (M) | 63,000 | | 20180822 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180727 | 교보증권 | BUY | 62,000 | | 20180726 | 현대차증권 | BUY | 63,000 |
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