한국투자증권에서 28일 SK디앤디(210980)에 대해 "모든 것의 최초를 여는 대형 디벨로퍼"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "2분기 가산동 지식산업센터와 강남역오피스텔 입주로 개발사업의 매출은 전년대비 3배 이상 늘었고 영업이익도 600억원에 달했다. IFRS 15 도입으로 입주 시 매출이 한번에 인식된다. 지금은 손익변동이 크지만 수주잔고가 늘며 분기별 부침은 점차 축소될 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2.2조원의 deal pipeline중 2천억원은 서초와 논현 등GBD 지역의 상업용 건물이며 여전히 CBD가 1.3조원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 이 외 올 들어 임대주택사업 추진을 시작했는데 외형이 커지며 위험 분산과수익 다변화를 시도하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "AMC는 리츠 자산을 위탁받아 관리하고, SK디앤디는 리츠에 자산을 공급하는 pipeline 역할을 할 것으로 예상된다. 디앤디인베스트먼트는 임대주택 상품은물론 다양한 투자대상을 발굴, 운영할 계획이며 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,500 | 40,000 | 38,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180828 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180306 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180828 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180816 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 | | 20180816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180814 | 삼성증권 | BUY | 40,000 |
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