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| 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 29일 오전 9시50분 현재 전일대비 6.56% 오른 170,500원을 기록하고 있는 효성화학은 지난 1개월간 1.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성화학의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성화학의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성화학 | 4.5% | 1.8% | 0.3 |
| 화승인더 | 3.2% | 17.8% | 5.5 |
| 제이준코스메틱 | 3.1% | -2.2% | -0.7 |
| 코스모신소재 | 2.8% | -1.3% | -0.4 |
| 효성 | 1.9% | -4.3% | -2.2 |
| 화학 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.29% |
| 제이준코스메틱 | 20,000원 ▲250(+1.27%) | 화승인더 | 8,870원 ▼120(-1.33%) |
| 효성 | 42,700원 ▲100(+0.23%) | 코스모신소재 | 25,800원 ▲400(+1.57%) |
| 증권사 목표주가 227,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 8월6일에 효성화학 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,358.0억 | 123.0억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 51,918주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 71,449주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 123,367주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준 최근 한달간 효성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.38%를 보였으며 외국인은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.52%로 가장 높았고, 기관이 23.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다. |
| 현재주가 근처인 165,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com